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揭阳第一中学2016年部门决算公开

文章来源:揭阳一中 发布时间:2017-10-18 15:42 点击数: 字体:
揭阳第一中学2016年部门决算公开
一、基本情况
(一)部门机构设置、职能
学校办学的宗旨和业务范围是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。
我校有内设部门7个:校长办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、校友办公室、团委会等
(二)人员构成情况
列入2015年部门决算编制人数322名。
二、收入支出决算总体情况说明
1、年度收入情况
收入总计4434.65万元,2015年度收入总计5578.26万元,今年收入比去年减少了1143.61万元。
(1)财政拨款收入3229.76万元,2015年财政拨款收入4499.52万元。今年收入比去年减少了1269.76万元。
(2)事业收入1203.86万元,2015年事业收入1077.03,今年收入比去年增加了126.83万元
(3)其他收入1.04万元,2015年其他收入1.71万元。
2、年度支出情况
 
支出总计4483.08万元,2015年度支出总计5581.33万元,今年支出比去年减少了1098.25万元。
其中公共预算财政拨款支出决算数为3229.76万元,2015年度支出数4499.52万元,今年支出比去年减少了1269.76万元,减少的原因主要是:2015年付运动场建设工程款1266.83万元,而2016年起没有工程款支出,故造成2016年支出数比2015年支出数减少。
支出结构情况如下:
(1)基本支出2998.7万元,主要用于工资福利支出2658.84万元,商品和服务支出18.34万元,对个人和家庭的补助321.52万元。
(2)项目支出427.86万元,主要用于商品和服务支出9.74万元,对个人和家庭的补助49.5万元,其他资本性支出368.62万元。
     以下附2016年部门决算相关表格:
 







三、预算执行情况分析
1、收入执行情况
2016年度收入4434.65万元,年初预算为4471.15万元,完成预算的99.18%。
2、2016年度支出4483.08万元,年初预算为4471.15万元,完成预算的100.27%。
从收入支出决算数与预算数比较看出,本年度较好完成了财务预算工作。
四、“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况说明
1、 “三公”经费支出
(1)因公出国(境)费用3.44万元(其中公共预算财政拨款支出0万元),系“广东省名师工作室”主持人孙名坚老师(1人)出国培训费用。
(2)我校2016年初有公务用车一辆,2016年度公务用车购置及运行维护费为2.85万元(其中一般公共预算财政拨款支出0万元)。其中公务用车购置费为0元,车辆运行维护费2.85万元,比去年支出增加了0.31万元,主要原因是2016年8月份揭阳一中南区学校出租给众智外国语学校办学,公车移交给我校使用,故本年车辆运行维护费有所增加。
(3)公务接待费支出4.54万元(其中一般公共预算财政拨款支出0万元),开支内容主要包括接待华南师范大学等院校教授专家团、兄弟学校教学交流、校友来访等。2016年公务接待费支出比去年减少了0.31万元。本年度公务接待批次共11批,人数约280人。
2、机关运行经费支出
2016年本部门机关运行经费支出数为18.34万元(一般公共预算财政拨款基本支出数),比去年增加4.37万元,增长31.28%。主要原因是2016年工会经费拨款数增加了4.77万元(2016年工会经费拨款数9.2万元)。
3、政府采购支出
2016年本部门政府采购支出总额245.93万元,其中:政府采购货物支出245.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.93万元,占政府采购支出总额的100%。
 
4、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,单位没有单价价值50万元以上的大型设备。
附:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”等收入之外取得的收入。
四、基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:项目支出是指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专款安排的支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
七、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
八、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;
九、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
揭阳第一中学
2017年10月18日
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